Label1

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Label1

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 64.55 64.55 0.00 0.00
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.92 163.86 +0.06 +0.04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 125.74 125.92 -0.18 -0.14
PZU Gotówkowy 78.04 78.03 +0.01 +0.01
PZU Aktywny Akcji Globalnych 45.58 45.64 -0.06 -0.13
PZU Zrównoważony 72.24 72.19 +0.05 +0.07
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 45.74 45.54 +0.20 +0.44
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.25 73.21 +0.04 +0.06
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 126.73 126.59 +0.14 +0.11
PZU FIO Ochrony Majątku 61.34 61.34 0.00 0.00
PZU Akcji Rynków Wschodzących 116.30 115.12 +1.18 +1.02
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 108.51 108.19 +0.32 +0.30
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 206.99 206.39 +0.60 +0.29
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.34 90.42 -0.08 -0.09
PZU SFIO Universum 1,291.74 1,287.59 +4.15 +0.32
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.35 50.31 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 52.16 52.15 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.03 37.95 +0.08 +0.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Aktywny Akcji Globalnych 45.65 45.71 -0.06 -0.13
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.61 90.69 -0.08 -0.09
PZU SEJF+ 64.55 64.55 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.25 73.21 +0.04 +0.06
PZU Gotówkowy 78.04 78.03 +0.01 +0.01
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 45.77 45.57 +0.20 +0.44
PZU FIO Ochrony Majątku 61.34 61.34 0.00 0.00
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.58 163.52 +0.06 +0.04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 125.82 126.00 -0.18 -0.14
PZU Zrównoważony 72.25 72.20 +0.05 +0.07
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.35 50.31 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 52.16 52.15 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.03 37.95 +0.08 +0.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.68 150.89 -0.21 -0.14
PZU Zrównoważony 91.79 91.72 +0.07 +0.08
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 180.25 180.18 +0.07 +0.04
PZU Aktywny Akcji Globalnych 62.66 62.75 -0.09 -0.14
PZU Akcji KRAKOWIAK 126.66 126.76 -0.10 -0.08
PZU Gotówkowy 78.93 78.92 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.13 73.09 +0.04 +0.06
PZU SEJF+ 64.72 64.71 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.51 50.47 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 52.20 52.20 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.50 38.41 +0.09 +0.23
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Gotówkowy 79.07 79.05 +0.02 +0.02
PZU Zrównoważony 89.01 88.94 +0.07 +0.08
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 178.63 178.56 +0.07 +0.04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.00 150.21 -0.21 -0.14
PZU Akcji KRAKOWIAK 128.02 128.12 -0.10 -0.08
PZU Aktywny Akcji Globalnych 61.34 61.42 -0.08 -0.13
PZU Energia Medycyna Ekologia 72.71 72.67 +0.04 +0.06
PZU SEJF+ 64.78 64.77 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.68 50.65 +0.03 +0.06
PZU Dłużny Aktywny 52.21 52.20 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.03 37.95 +0.08 +0.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Gotówkowy 78.04 78.03 +0.01 +0.01
PZU Zrównoważony 84.89 84.83 +0.06 +0.07
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 180.91 180.84 +0.07 +0.04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 152.05 152.26 -0.21 -0.14
PZU Akcji KRAKOWIAK 131.30 131.41 -0.11 -0.08
PZU Aktywny Akcji Globalnych 56.88 56.95 -0.07 -0.12
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.25 73.21 +0.04 +0.06
PZU SEJF+ 64.55 64.55 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.35 50.31 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 52.16 52.15 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.03 37.95 +0.08 +0.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 25.08 24.97 +0.11 +0.44
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 47.85 47.64 +0.21 +0.44
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 29.29 29.22 +0.07 +0.24
PZU Akcji Rynków Wschodzących 26.88 26.57 +0.31 +1.17
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52.31 52.38 -0.07 -0.13
PZU Zrównoważony 79.93 79.87 +0.06 +0.08
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 171.85 171.78 +0.07 +0.04
PZU Akcji KRAKOWIAK 103.98 104.06 -0.08 -0.08
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 136.44 136.63 -0.19 -0.14
PZU Gotówkowy 79.57 79.56 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.90 73.86 +0.04 +0.05
PZU SEJF+ 64.62 64.61 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.64 50.61 +0.03 +0.06
PZU Dłużny Aktywny 52.49 52.48 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.03 37.95 +0.08 +0.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Gotówkowy 82.12 82.11 +0.01 +0.01
PZU Zrównoważony 81.86 81.80 +0.06 +0.07
PZU Aktywny Akcji Globalnych 45.58 45.64 -0.06 -0.13
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 55.23 54.98 +0.25 +0.46
PZU Akcji KRAKOWIAK 111.16 111.26 -0.10 -0.09
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 170.39 170.33 +0.06 +0.04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 141.50 141.70 -0.20 -0.14
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.35 50.31 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 52.16 52.15 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.03 37.95 +0.08 +0.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Zrównoważony 72.47 72.42 +0.05 +0.07
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 125.88 126.06 -0.18 -0.14
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.85 163.79 +0.06 +0.04
PZU Gotówkowy 78.02 78.01 +0.01 +0.01
PZU Aktywny Akcji Globalnych 46.62 46.69 -0.07 -0.15
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.66 90.74 -0.08 -0.09
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.35 50.31 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 52.16 52.15 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.03 37.95 +0.08 +0.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 94.33 94.41 -0.08 -0.08
PZU Aktywny Akcji Globalnych 47.35 47.42 -0.07 -0.15
PZU Zrównoważony 73.45 73.40 +0.05 +0.07
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130.74 130.92 -0.18 -0.14
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167.23 167.16 +0.07 +0.04
PZU Gotówkowy 78.73 78.72 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.25 73.21 +0.04 +0.06
PZU SEJF+ 64.56 64.55 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.37 50.33 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 52.16 52.15 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.03 37.95 +0.08 +0.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.34 90.42 -0.08 -0.09
PZU Aktywny Akcji Globalnych 45.58 45.64 -0.06 -0.13
PZU Zrównoważony 72.24 72.19 +0.05 +0.07
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 125.74 125.92 -0.18 -0.14
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.25 73.21 +0.04 +0.06
PZU SEJF+ 64.55 64.55 0.00 0.00
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.92 163.86 +0.06 +0.04
PZU Gotówkowy 78.76 78.75 +0.01 +0.01
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 45.74 45.54 +0.20 +0.44
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 206.99 206.39 +0.60 +0.29
PZU Akcji Rynków Wschodzących 116.30 115.12 +1.18 +1.02
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 109.97 109.64 +0.33 +0.30
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 126.73 126.59 +0.14 +0.11
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.35 50.31 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 52.16 52.15 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.03 37.95 +0.08 +0.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii O) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
Subfundusz PZU iPuls Gotówka 100.23 100.23 0.00 0.00
Subfundusz PZU iPuls Obligacje Polskie 99.75 99.77 -0.02 -0.02
Subfundusz PZU iPuls Akcje Polskie 93.97 93.73 +0.24 +0.26
Subfundusz PZU iPuls Akcje Rynków Rozwiniętych 99.46 98.95 +0.51 +0.52
Subfundusz PZU iPuls Obligacje Rynków Rozwiniętych 101.08 100.98 +0.10 +0.10
Subfundusz PZU iPuls Obligacje Rynków Wschodzących 100.54 100.48 +0.06 +0.06
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii O

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 104.56 104.64 -0.08 -0.08
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52.72 52.79 -0.07 -0.13
PZU Zrównoważony 80.41 80.34 +0.07 +0.09
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 137.69 137.88 -0.19 -0.14
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 172.39 172.32 +0.07 +0.04
PZU Gotówkowy 79.79 79.78 +0.01 +0.01
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.35 50.31 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 52.16 52.15 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.03 37.95 +0.08 +0.21
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 95.35 95.43 -0.08 -0.08
PZU Aktywny Akcji Globalnych 45.95 46.01 -0.06 -0.13
PZU Zrównoważony 75.20 75.14 +0.06 +0.08
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.82 130.00 -0.18 -0.14
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167.05 166.99 +0.06 +0.04
PZU Gotówkowy 78.62 78.60 +0.02 +0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii U) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 12.07.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 92.30 92.37 -0.07 -0.08
PZU Aktywny Akcji Globalnych 46.30 46.36 -0.06 -0.13
PZU Zrównoważony 73.29 73.24 +0.05 +0.07
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 127.31 127.48 -0.17 -0.13
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.30 73.08 +0.22 +0.30
PZU SEJF+ 64.64 64.64 0.00 0.00
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 165.10 165.04 +0.06 +0.04
PZU Gotówkowy 78.26 78.25 +0.01 +0.01
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.46 50.43 +0.03 +0.06
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.09 38.00 +0.09 +0.24
PZU Dłużny Aktywny 52.21 52.20 +0.01 +0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii U

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. Znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.